Raport privind activitatea Direcției Economico-Financiare în anul 2024

În anul 2024 activitatea Direcției Economico-Financiare al A.N. Apele Române s-a concretizat în principal în următoarele activități:

– Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al A.N. Apele Române pe anul 2024 aprobat prin H.G. nr. 233/21.03.2024;

– Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al A.N. Apele Române pe anul 2024 aprobat prin H.G. nr. 636/13.06.2024;

– Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al A.N. Apele Române pe anul 2024 aprobat prin H.G. nr. 1336/30.10.2024;

– Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al A.N. Apele Române pe anul 2024 aprobat prin H.G. nr. 1589/12/.12.2024;

– Angajarea, ordonanțarea, lichidarea și plata tuturor cheltuielilor efectuate de către A.N Apele Române – Sediul Central în anul 2024;

– Centralizarea Situației privind monitorizarea cheltuielilor de personal;

– Întocmirea și raportarea formularelor lunare/trimestriale/anuale ale A.N. Apele Române – Sediul Central în Sistemului naţional de raportare FOREXEBUG;

– Întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale ale A.N. Apele Române -Sediul Central, în conformitate cu:

– OMF nr. 1287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilitații instituțiillor publice,

– OMF nr. 5380/12.12.2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologiceprivind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005.

– Ordinul nr. 699/11.04. 2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

– Ordinul nr. 6207/27.09.2024 pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

– Ordinul nr. 6.688/16.12.2024 pentru aprobarea Normelor metodologiceprivind încheierea exercițiului bugetar al anului 2024;

– Ordinul nr. 85/17.01.2025 pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

– Centralizarea și raportarea situațiilor financiare trimestriale și anuale ale A.N. Apele Române la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

– Înregistrarea în contabilitate a documentelor justificative privind achizițiile de bunuri și servicii, achizitiile de active fixe necorporale și corporale;

– Înregistrarea în contabilitate a documentelor justificative privind mișcarea stocurilor de materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe;

– Verificarea și înregistrarea corectă a deconturilor gospodărești, ordine de deplasare;

– Evidența, urmărirea facturilor emise către clienți, întocmirea de rapoarte privind creanțele aflate în sold, atat la Sediul Central precum și la nivel centralizat;

– Asigurarea obținerii vizelor de certificare în privința realității, regularității și legalității si a bunului de plata pentru documentele justificative privind achizițiile de bunuri și servicii, achizitiile de active fixe necorporale și corporale, deconturilor gospodărești, ordine de deplasare;

– Emiterea deciziilor privind procesul de inventariere, reevaluarea mijloacelor fixe;

– Emiterea deciziilor privind desemnarea persoanelor care acordă vizele de certificare în privința realității, regularității și legalității și a bunului de plată;

– Prelucrarea rezultatelor inventarierii imobilizărilor corporale, stocurilor de materiale și obiecte de inventar precum și scoaterea din evidența imobilizărilor corporale, obiectelor de inventar aprobate la casare și participă la inventarierea anuală în vederea furnizarii datelor către membrii comisiei de inventariere;

– Asigură și pune la dispoziția Curții de Conturi a României a informațiilor și documentelor solicitate în timpul auditului financiar efectuat de către această instituției, precum și în perioadele de follow-up și ori de câte ori este necesar;

– Asigură, urmărește și raportează implementarea recomandărilor Curții de Conturi a României;

– Întocmirea balanțelor de verificare atât la nivel de ANAR Sediul Central precum și în cadrul proiectelor cu finanțare externă rambursabilă și nerambursabilă, inclusiv proiectele PNRR, cu evidențierea separată, precum și evidențierea separată în balanțe de verificare a lucrărilor de investiții;

– Implementare, evidență și raportare Fond de Întreținere și Dezvoltare, atât la nivel de ANAR Sediul Central precum și la nivel centralizat;

– Completarea cu valorile nete contabile Formularul P4000 – Inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si drepturilor reale supuse inventarierii, in vederea depunerii pe site-ul M.F., pentru Sediul Central și evidența centralizată a depunerii formularului P4000 de către ANAR cu unitățile din subordine, în vederea corelarii cu situațiile financiare anuale și raportării către MMAP și respectiv MF;

– Raportarea privind corelarea evidenței contabile privind bunurile din doemniul public al statului cu situația inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, și raportarea centralizată anuală;

– Descarcare facturilor electronice emise de furnizori în sistem e-facturare, de pe platforma Forexebug, înregistrarea într-un registru DEF și predarea căptre registratura ANAR, precum și arhivarea electronică a acesora;

– Elaborarea de metodologii, instrucțiuni de lucru, proceduri de lucru specifice docmeniului economico-financiar;

– Întocmirea ordinelor de plată către furnizori și a NDC-urilor aferente repartizărilor lunare a sumelor pentru activitatea curentă;

– Întocmirea și depunerea Declarațiilor 300 și 394 privind T.V.A.–ul aferent achizițiilor de bunuri materiale și servicii, cât și a livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate lunar;

– Întocmirea lunară a statelor de plată, a ordinelor de plată pentru salarii și alte operațiuni economice, precum și asigurarea efectivă a drepturilor banești pentru toti salariații ANAR;

– Asigurarea funcționării și întreținerii unităților din subordine prin redistribuirile de credite efectuate între Sediul Central și acestea;

– Întocmirea de adeverințe medicale și de venit, eliberate la cererea angajaților;

– Întocmirea și transmiterea Declarațiilor 112 și 100 privind contribuțiile salariale ale angajatului și angajatorului;

– Verificarea și întocmirea dispozițiilor de plată și încasare aferente deconturilor în valută pentru deplasările în străinătate;

– Întocmirea și înregistrarea în contabilitate a registrelor de casă in lei;

– Înregistrarea în contabilitate a extraselor de cont privind încasarea veniturilor și efectuarea plăților;

– Acordarea vizei de control financiar preventiv conform O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;

– Întocmirea, urmărirea și derularea abonamentelor de utilizare/exploatare a resurselor de apă cu beneficiarii;

– Facturarea serviciilor de notificare, avize și autorizații de gospodarire a apelor;

– Implementarea prevederilor ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 52 din 31 mai 2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apelor prin aprobarea Legii 207 din 01 iulie 2024;

– Derularea etapelor de implementare a Proiectului de Reformă 2. „Reconfigurarea actualului mecanism economic al Administrației Naționale Apele Române (ANAR) în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a apei precum și a implementării corespunzătoare a Directivei Cadru Apă și a Directivei inundații”, în cadrul programului PNRR. Proiectul beneficiază de asistența Băncii Mondiale conform Acordului de servicii de asistență tehnică rambursabile, încheiat la data de 08.08.2022 între Administrația Națională Apele Române și I.B.R.D. – Banca Mondială. Proiect: “Asistență Tehnică pentru Dezvoltarea unui mecanism economic pentru finanțarea sustenabilă a infrastructurii de apă în România” (P178971);

– A fost încheiat contractul Nr. 86/29.11.2024, cu S.C Alfasoftware S.A., avand ca obiect servicii informatice pentru dezvoltare: Aplicație Software – sistem informatic pentru aplicarea noului mecanism economic, în urma procedurii de achiziție publică, Cod CPV: 72212440-5;

– Organizarea si derularea procedurii de licitatie aferente sezonului estival 2024, pentru atribuirea sectoarelor/subsectoarelor din plaja Mării Negre, conform dispozițiilor Ordonanţei de Urgență Nr. 8/2023 privind Procedura de Închiriere a suprafețelor de plajă turistică pentru sezoanele estivale 2023-2024;

– Asigurarea derulării programelor de investiții și dotare din surse proprii si alocații bugetare prin finanțarea obiectivelor de investiții din liste;

– Derularea proiectelor cu finanțare externă rambursabilă și nerambursabilă, inclusiv proiectele PNRR;

– Constituirea și execuția Fondului de Întreținere și Dezvoltare (FID) prin stabilirea unei cote-părţi din veniturile încasate de Administraţia Naţională „Apele Române“ din contribuţii, penalităţi, tarife;

– Asigurarea bunei funcționări din punct de vedere administrativ a Sediului Central al ANAR prin întocmirea de referate și caiete de sarcini și încheierea de contracte ca urmare a identificării nevoilor ce țin de domeniul administrativ;

– Asigurarea funcționării în bune condiții a circuitului documentelor în sediul central ANAR prin activități de registratură generală, secretariat și înregistrarea ofertelor pentru licitații (Plaje și Mediu Marin);

– Asigurarea spatiilor necesare pentru depozitarea arhivei ANAR prin identificarea nevoilor de arhivare și prelungirea contractelor de închiriere pentru spațiile de depozitare din clădirea UIC. De asemenea au fost demarate demersurile pentru scanarea unei părți a arhivei;

– Asigurarea preluării și expedierii corespondenței din sediul ANAR prin încheierea și gestionarea unui contract de servicii poștale care prevede preluarea corespondenței necesar a fi expediate, transportul și predarea corespondenței la destinatar;

– Gestionarea optimă a necesarului de materiale de consum pentru nevoile specifice activității ANAR prin identificarea nevoilor de materiale de consum și asigurarea stocurilor necesare prin achiziție;

– Încheierea și gestionarea contractelor de închiriere de locuințe de serviciu pentru personalul detașat în cadrul ANAR;

– Gestionarea contractelor de servicii de telefonie mobilă, transmisii de date mobile și internet pentru sediul central ANAR;

– Asigurarea comunicării între instituțiile din subordine și operatorii de telefonie mobilă și transmisii de date mobile;

– Gestionarea contractelor pentru furnizarea de utilități pentru locuințele de serviciu și sediul din Str. Edgar Quinet;

– Încheierea și gestionarea contractelor de întreținere, mentenanță, reparații și revizie pentru instalațiile din sediul Laboratorului Național de Calitate a Apei, sediul central ANAR și locuințele de serviciu în proprietatea ANAR prin întocmirea de referate și caiete de sarcini;

– Asigurarea curățeniei la sediul Laboratorului Național de Calitate a Apei, sediul central ANAR și locuințele de serviciu în proprietatea ANAR;

– Gestionarea derulării contractului de închiriere pentru sediul temporar al ANAR din clădirea Union International Center;

– Asigurarea desfășurării în bune condiții a ședințelor desfășurate în sediul central ANAR prin încheierea și gestionarea contractelor necesare pentru furnizarea de produse de protocol.